gestão de risco no profit · 8 min de leitura
Gestão de risco no Profit: que número colocar na trava de perda
Por Romário Gomes · 26 de setembro de 2026 · atualizado em 24 de outubro de 2026
A gestão de risco no Profit bloqueia novas ordens quando a conta chega a um limite que você define, mas ela olha só o resultado das operações, sem a corretagem. Por isso o número que vai na trava não é o limite de perda do seu plano: é esse limite menos o custo de um dia cheio de operações. Com um limite de R$ 200 e R$ 120 de corretagem num dia cheio, o número certo é R$ 80.
A plataforma pede os números. Este artigo mostra de onde eles saem, campo por campo, com um exemplo hipotético de mini índice e de mini dólar.
Onde fica a gestão de risco no Profit e o que ela faz
Segundo a central de ajuda da Nelogica, a ferramenta abre pelo menu Negociação, em Gestão de Risco. Os limites são definidos por conta, no campo Conta, e valem no Windows, no Mac e no celular.
Quando um parâmetro é atingido, a plataforma impede o envio de novas ordens e o aumento de posição. A conta fica bloqueada até você mudar os parâmetros ou até o dia virar.
O que ela não faz também importa:
- Não zera a posição. Se a trava dispara com uma operação aberta, a posição continua lá. Você ainda pode reduzir ou zerar na mão, e o seu stop precisa estar posicionado.
- Não funciona no replay. Vale só no pregão em tempo real.
- Não conhece a semana. Todos os campos olham o dia.
Quem usa o Profit Ultra tem também a ferramenta Plano de Trade, no menu Ultra, onde você digita seus limites por operação e por dia e a plataforma pontua a sua disciplina. Nas duas ferramentas, a plataforma recebe o número. A pergunta que sobra é de onde ele vem.
A armadilha dos custos: a trava olha o bruto
A central de ajuda da Nelogica diz que a Gestão de Risco considera apenas o resultado das operações para o bloqueio, sem os custos cadastrados na plataforma. Em outras palavras: a trava mede o resultado bruto. A corretagem e as taxas vêm depois, por cima.
Veja o efeito no perfil hipotético usado em todo o site:
- Capital: R$ 10.000
- Limite de perda do dia: 2% (R$ 200)
- Mini índice, 3 contratos por operação
- Custo: R$ 2 por contrato, ida e volta
- Teto de 20 operações num dia
Um dia cheio custa 20 operações × 3 contratos × R$ 2 = R$ 120 de corretagem.
Se você digita R$ 200 em "Perda Total na conta maior que", a plataforma bloqueia quando o bruto chega a −R$ 200. Somando os R$ 120 de custo, o dia fecha em −R$ 320. É 60% acima do limite que você decidiu, e a trava disparou no ponto certo, pelo critério dela.
A correção é tirar o custo antes de digitar: R$ 200 − R$ 120 = R$ 80. A trava bloqueia no bruto de −R$ 80, e com os R$ 120 de custo o dia fecha em torno de −R$ 200.
Em torno, e não no máximo: a trava impede ordens novas, não fecha o que já está no mercado. Se houver posição aberta quando ela disparar, o prejuízo dela ainda entra no dia. Nenhum número digitado aqui garante um teto — o que ele garante é que você não abre a próxima.
Perda real do dia conforme o número digitado na trava (exemplo hipotético)
A estimativa é conservadora de propósito. Num dia com menos operações, o custo é menor e a perda real fica abaixo de R$ 200. Errar para baixo no limite protege; errar para cima, não.
O número de cada campo, no mini índice
Mesmo perfil hipotético: stop de 60 pontos (R$ 12 por contrato), custo de R$ 2, risco de 1% por operação, 55% de acerto e margem de R$ 150 por contrato — valor hipotético; a B3 publica a margem mínima requerida para minicontratos. O plano permite 3 contratos. A conta completa do tamanho de posição está em quantos contratos operar no mini índice.
Perda Total na conta maior que: R$ 80. O limite de R$ 200 menos os R$ 120 de corretagem de um dia cheio.
Ganho Total na conta maior que: R$ 320. O ponto de parada do plano é R$ 200 no dia. Para sobrarem R$ 200 depois dos custos, o bruto precisa chegar a R$ 200 + R$ 120.
Perdas consecutivas dos ativos maior que: 3. Este campo não serve para o dia que perde fundo — esse a Perda Total já pega, e pega antes: cada stop cheio custa 3 × R$ 12 = R$ 36 no bruto, então o terceiro leva o dia a R$ 108, acima dos R$ 80 digitados lá.
O que este campo pega é o outro tipo de dia ruim: a sequência de perdas pequenas, cada uma abaixo do stop, que sangra devagar sem nunca acionar a trava financeira. Três seguidas já dizem que o dia não está seu, e é por isso que o número é 3 — vem do comportamento, não da conta.
Repare no nome do campo: ele diz maior que. O número digitado é o último tolerado, e o bloqueio vem na perda seguinte. Confira na sua versão da plataforma antes de confiar.
Alcançar número de operações fechadas: 20. O 20 é arbitrado para este exemplo, e o seu não precisa ser esse: ele sai da sua média de operações por dia no diário, não de uma regra do mercado. Vale saber que ele manda em toda a conta acima — com 10 operações em vez de 20, a corretagem de um dia cheio cai para R$ 60 e a Perda Total sobe de R$ 80 para R$ 140.
Limite financeiro máximo de posição por ativo: R$ 450. São 3 contratos × R$ 150 de margem. Uma quarta ordem no mesmo ativo esbarra no limite. Confirme com a sua corretora a margem que vale para a sua conta.
E no mini dólar
O mesmo trader, no WDO: stop de 3 pontos (R$ 30 por contrato), mesmo custo, 1 contrato permitido. A conta do tamanho está em contratos e custos no mini dólar.
Um dia cheio custa 20 × 1 × R$ 2 = R$ 40. A perda total fica em R$ 200 − R$ 40 = R$ 160, e o ganho total em R$ 200 + R$ 40 = R$ 240. A posição por ativo é 1 × R$ 150.
Nas perdas consecutivas, o número é 3 pelo mesmo motivo do mini índice, e não por uma conta diferente: no bruto, cada stop cheio custa R$ 30, e o sexto já levaria o dia a R$ 180, acima dos R$ 160 da trava financeira. Ou seja, aqui também é a Perda Total que pega o dia fundo, e o campo de perdas consecutivas fica para a sequência de perdas pequenas.
Os campos da gestão de risco no Profit, mini índice e mini dólar (exemplo hipotético)
| Mini índice (3 contratos) | Mini dólar (1 contrato) | |
|---|---|---|
| Perda Total na conta maior que | R$ 80 | R$ 160 |
| Ganho Total na conta maior que | R$ 320 | R$ 240 |
| Perdas consecutivas dos ativos maior que | 3 | 3 |
| Alcançar número de operações fechadas | 20 | 20 |
| Limite financeiro máximo de posição por ativo | R$ 450 | R$ 150 |
Se você opera os dois no mesmo dia, lembre que a trava é por conta, e o limite do dia é um só. Não some dois limites de R$ 200 sem ter decidido que o dia pode custar R$ 400.
Bloquear Edição: a trava que segura a própria trava
A trava tem uma saída: se o parâmetro foi atingido, basta editar o valor e a conta volta a aceitar ordens. Num dia ruim, essa é exatamente a porta que a pessoa procura.
A opção Bloquear Edição fecha essa porta. Você escolhe um número de horas, até o fim do dia, ou marca Bloquear até o final do dia. Depois de atingido o limite, os parâmetros não podem ser alterados. Pela central de ajuda da Nelogica, o bloqueio de edição só vale quando não há posição aberta.
Duas opções completam a tela. Mostrar as travas de ganho e perda no gráfico deixa o limite visível enquanto você opera. E Notificar quando estiver próximo ao bloqueio, só no Profit Ultra, abre um aviso quando o resultado chega a 85% do valor.
A tela também tem A partir do horário, DrawDown na conta maior que, Limite financeiro máximo por envio de Ordem e Impedir envio se o mercado estiver abaixo do preço médio da posição do ativo. Eles não saem do plano de risco da mesma forma, e este artigo não sugere número para eles.
Configurando, passo a passo
A sequência abaixo resume o caminho. Faça isso fora do pregão, com calma, e nunca no meio de uma operação aberta.
Como configurar a gestão de risco no Profit a partir do seu plano
- Calcule o limitetire do plano o limite de perda do dia, o ponto de parada e os contratos permitidos.
- Desconte o customultiplique operações, contratos e custo por contrato e subtraia do limite do dia.
- Abra a telamenu Negociação, Gestão de Risco, e escolha a conta.
- Preencha os camposperda total, ganho total, perdas consecutivas, operações fechadas e posição por ativo.
- Bloqueie a ediçãomarque o bloqueio até o final do dia para que a trava não possa ser desfeita.
O que o Profit não trava: a semana
O plano do exemplo tem limite de 6% na semana, R$ 600. Não há campo para ele. A gestão de risco da plataforma trabalha só com o dia, e cada dia começa zerado.
Três dias seguidos batendo a trava de R$ 200 somam R$ 600, e na quinta-feira a plataforma libera tudo de novo. A conta da semana precisa ser feita em outro lugar. O stop diário no day trade explica como o limite do dia e o da semana se encaixam, e a calculadora de limite de perda mostra quantos dias ruins cabem.
De onde vêm os números no diário
No Diário Day Trader, o Plano de Trade calcula os contratos, o limite do dia e o da semana a partir do seu capital, do seu stop, do custo da sua nota e do acerto medido no seu diário de trader. O cartão Trava da plataforma mostra os números de cada campo prontos para copiar, com a corretagem já descontada e uma frase dizendo de onde cada um saiu.
A planilha inteira, aba por aba, para quem quer montar tudo de uma vez.
Depois, o diário importa o relatório de operações do Profit, como explicado em relatório de performance do Profit, e aponta sozinho a operação que passou do stop, a que veio depois do limite do dia e a mão acima do plano. Tudo isso vira o índice de consistência, de 0 a 100.
Perguntas frequentes
A trava de perda do Profit zera a minha posição?
Não. Ela impede novas ordens e aumento de posição. Uma posição aberta continua aberta, e você pode reduzir ou zerar na mão.
Por que não digitar direto o limite de perda do meu plano?
Porque a gestão de risco considera só o resultado das operações, sem os custos. No exemplo hipotético, travar em R$ 200 permite fechar o dia em −R$ 320. Desconte a corretagem de um dia cheio antes de digitar.
A gestão de risco do Profit funciona no replay?
Não. Pela central de ajuda da Nelogica, ela vale só no mercado em tempo real.
Dá para configurar um limite semanal no Profit?
Não há campo para a semana. Os parâmetros olham o dia, e o limite semanal precisa ser acompanhado fora da plataforma.
Refaça a conta com os seus números na calculadora de limite de perda. Para deixar o plano escrito fora da plataforma, os mesmos números entram na planilha de day trade grátis, em Excel, de graça e sem cadastro. No Diário Day Trader, o Plano de Trade entrega os números da trava prontos para copiar e o diário mostra os dias em que você operou depois do limite. Teste grátis por 7 dias, sem cartão.
Conteúdo educativo. Não é recomendação de investimento. Resultados passados não garantem resultados futuros.
Romário Gomes
Romário Gomes criou o Diário Day Trader, o diário de trader que calcula o plano de risco e confere, pregão a pregão, se ele foi seguido.
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