Relatório de performance do Profit: como ler cada número

O Profit relatório de performance reúne o que aconteceu nas suas operações: taxa de acerto, resultado médio, fator de lucro, maior ganho e maior perda. São números descritivos, e lidos juntos eles contam uma história útil.

O que eles não contam é se cada operação ficou dentro do que você tinha planejado. Essa pergunta é de outra natureza, e precisa do plano para ser respondida.

Os números que o relatório traz

Taxa de acerto. A proporção de operações encerradas no ganho. Sozinha ela diz pouco: sessenta acertos pequenos contra quarenta erros grandes é resultado negativo.

Resultado médio por operação. A soma dos resultados dividida pelo número de operações. É mais informativo que a taxa de acerto, porque já embute o tamanho dos ganhos e das perdas.

Ganho médio e perda média. A relação entre os dois é o que torna a taxa de acerto interpretável. Perda média bem maior que ganho médio exige acerto alto só para empatar.

Fator de lucro. A soma dos ganhos dividida pela soma das perdas. Acima de 1 indica resultado positivo no período; abaixo, negativo.

Maior ganho e maior perda. Os extremos. A maior perda merece atenção especial: se ela é muito maior que a perda média, houve pelo menos uma operação em que o stop não foi respeitado.

Ganho médio contra perda média (exemplo hipotético)

1. Ganho médio104 reais por operação
2. Perda médio144 reais por operação

O gráfico mostra o caso mais comum entre quem opera alvos curtos: a perda média maior que o ganho médio. Nesse exemplo hipotético, cada acerto traz R$ 104 e cada erro leva R$ 144 — uma assimetria que a taxa de acerto, sozinha, esconde por completo.

Dá para calcular o que esse perfil exige. Para empatar, a proporção de acertos precisa cobrir a desvantagem de tamanho: com ganho médio de 104 e perda média de 144, seria necessário acertar cerca de 58% das operações só para ficar no zero. Quem acerta 55% nesse perfil está acertando mais do que erra e perdendo dinheiro.

E aqui está o ponto cego do relatório: ele mostra os dois números, mas não faz essa conta nem a compara com o seu plano. A assimetria aparece como fato consumado, não como decisão a revisar — e a decisão que a produziu foi tomada lá atrás, quando o alvo foi escolhido menor que o stop.

As perguntas que o relatório não responde

São três, e todas dependem do plano para existir.

Alguma operação passou do stop definido? O relatório mostra a maior perda, mas não sabe qual era o seu stop. Uma perda de R$ 400 pode ser perfeitamente dentro do plano ou o dobro dele — a diferença não está no arquivo.

Houve operação depois de o limite do dia ser atingido? O relatório lista as operações por data, mas não sabe qual era o seu limite nem em que momento ele foi alcançado.

A mão ficou acima do tamanho planejado? O relatório mostra a quantidade operada. Se ela estava acima do que o seu capital sustentava, isso não aparece em lugar nenhum.

As três têm a mesma estrutura: comparam o que aconteceu com o que estava combinado. Sem o segundo lado, o relatório é uma descrição sem régua.

Como juntar as duas metades

O Diário Day Trader importa o relatório de operações do Profit (Nelogica) e cruza com o seu Plano de Trade. Em outras plataformas, as operações entram na mão. A partir daí ele aponta sozinho, sem você marcar nada, a operação que passou do stop, o dia em que houve operação depois do limite e a mão acima do plano.

O mesmo relatório é a matéria-prima de outra conta, que não é de processo: o resultado por operação é o que você soma para apurar a DARF de day trade no fim do mês.

O resultado vira um índice de consistência de 0 a 100: a proporção de pregões dentro do plano nas últimas quatro semanas.

O índice que o relatório não calcula (exemplo hipotético)

74de 100

• 80 a 100 dentro do plano quase sempre
• 50 a 79 cumpre na maioria dos pregões, com furos
• 0 a 49 o plano existe mas não está sendo seguido

A distinção entre esse índice e o fator de lucro é a distinção entre processo e resultado. O fator de lucro sobe quando o mercado colabora; o índice de consistência sobe quando você cumpre o que combinou consigo mesmo. Consistência no day trade é operar todo pregão dentro do próprio plano: o mesmo risco por operação, o mesmo stop, o mesmo limite de perda do dia — ganhando ou perdendo.

Há um detalhe que vale conhecer: mudar o plano hoje não reescreve o passado. Cada operação é julgada pelo stop que valia no dia dela, e não pelo stop atual. Sem isso, qualquer ajuste no plano transformaria pregões antigos em indisciplina retroativa.

Perguntas frequentes

O que é fator de lucro?

A soma dos ganhos dividida pela soma das perdas no período. Acima de 1, o resultado foi positivo; abaixo, negativo. Ele não diz nada sobre o cumprimento do plano.

Taxa de acerto alta é bom sinal?

Depende da relação entre ganho médio e perda média. Alvos curtos produzem acerto alto naturalmente, e isso pode conviver com resultado negativo.

Como sei se respeitei o stop?

Comparando a perda de cada operação com o stop que valia naquele dia. O relatório traz a primeira metade; o plano, a segunda.

Preciso exportar o relatório toda semana?

É a frequência que costuma funcionar, porque mantém a correção dentro do mesmo ciclo em que o desvio aconteceu. Deixar para o fim do mês transforma o ajuste em retrospectiva.

Se quiser o relatório cruzado com o seu plano e os desvios apontados sozinhos, crie a sua conta e faça o teste de 7 dias, sem cartão.

Conteúdo educativo. Não é recomendação de investimento. Resultados passados não garantem resultados futuros.